有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 581,182,656 | 99.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,660,919 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 584,843,575 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,327,678,850 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,326,398 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 10,408,005,248 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 463,808,900 | 4.25 |
| アメリカ | 7,163,848,576 | 65.67 | |
| イタリア | 19,719,561 | 0.18 | |
| フランス | 647,136,243 | 5.93 | |
| オランダ | 302,742,273 | 2.77 | |
| フィンランド | 140,026,250 | 1.28 | |
| イギリス | 907,148,785 | 8.31 | |
| スイス | 595,974,092 | 5.46 | |
| スウェーデン | 160,033,755 | 1.46 | |
| オーストラリア | 55,222,488 | 0.50 | |
| 香港 | 234,683,145 | 2.15 | |
| 小計 | 10,690,344,068 | 97.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 218,401,148 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 10,908,745,216 | 100.00 | |
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