有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 672,115,194 | 99.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,403,073 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 678,518,267 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,449,421,227 | 99.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,330,915 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 8,510,752,142 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 209,931,650 | 2.30 |
| アメリカ | 5,919,042,668 | 64.89 | |
| イタリア | 26,991,042 | 0.29 | |
| フランス | 420,122,262 | 4.60 | |
| オランダ | 228,122,190 | 2.50 | |
| フィンランド | 147,409,651 | 1.61 | |
| イギリス | 968,772,019 | 10.62 | |
| スイス | 634,544,236 | 6.95 | |
| スウェーデン | 98,657,140 | 1.08 | |
| オーストラリア | 69,652,982 | 0.76 | |
| 香港 | 263,014,146 | 2.88 | |
| 小計 | 8,986,259,986 | 98.51 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,340,483 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 9,121,600,469 | 100.00 | |
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