- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年12月13日現在) | 第13期 (平成26年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,994,312 | 110,912,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,663,061 | 1,452,832,518 |
| 未収利息 | 47 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,623,657,420 | 1,563,744,730 |
| 資産合計 | 1,623,657,420 | 1,563,744,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,372,183 | 70,306,520 |
| 未払解約金 | 14,094,047 | 1,295,577 |
| 未払受託者報酬 | 731,603 | 629,079 |
| 未払委託者報酬 | 15,089,268 | 12,974,753 |
| その他未払費用 | 54,805 | 47,122 |
| 流動負債合計 | 70,341,906 | 85,253,051 |
| 負債合計 | 70,341,906 | 85,253,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,552,776,305 | 1,406,130,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,209 | 72,361,274 |
| 元本等合計 | 1,553,315,514 | 1,478,491,679 |
| 純資産合計 | 1,553,315,514 | 1,478,491,679 |
| 負債純資産合計 | 1,623,657,420 | 1,563,744,730 |
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