- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 6月13日現在) | 第34期 (2024年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 502,802 | 713,202 |
| コール・ローン | 93,521,106 | 95,476,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,502,565 | 1,151,036,789 |
| 流動資産合計 | 1,170,526,473 | 1,247,226,913 |
| 資産合計 | 1,170,526,473 | 1,247,226,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,129,936 | 53,716,101 |
| 未払解約金 | 1,362,871 | 1,764,677 |
| 未払受託者報酬 | 482,630 | 522,543 |
| 未払委託者報酬 | 9,955,185 | 10,778,115 |
| その他未払費用 | 24,049 | 26,044 |
| 流動負債合計 | 62,954,671 | 66,807,480 |
| 負債合計 | 62,954,671 | 66,807,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,598,733 | 1,074,322,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,973,069 | 106,097,397 |
| (分配準備積立金) | 91,177,786 | 98,549,355 |
| 元本等合計 | 1,107,571,802 | 1,180,419,433 |
| 純資産合計 | 1,107,571,802 | 1,180,419,433 |
| 負債純資産合計 | 1,170,526,473 | 1,247,226,913 |
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