- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (令和 1年 6月13日現在) | 第24期 (令和 1年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,344,221 | 27,178,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,057,695,914 | 1,033,895,987 |
| 流動資産合計 | 1,095,040,135 | 1,061,074,663 |
| 資産合計 | 1,095,040,135 | 1,061,074,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,178 | 2,791,010 |
| 未払受託者報酬 | 474,302 | 462,186 |
| 未払委託者報酬 | 9,782,335 | 9,532,413 |
| 未払利息 | 102 | 62 |
| その他未払費用 | 36,965 | 35,159 |
| 流動負債合計 | 10,457,882 | 12,820,830 |
| 負債合計 | 10,457,882 | 12,820,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,422,826 | 1,102,507,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,840,573 | △54,253,228 |
| 元本等合計 | 1,084,582,253 | 1,048,253,833 |
| 純資産合計 | 1,084,582,253 | 1,048,253,833 |
| 負債純資産合計 | 1,095,040,135 | 1,061,074,663 |
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