- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年12月13日現在) | 第29期 (2022年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,830,382 | 3,343,122 |
| コール・ローン | 70,961,840 | 79,676,211 |
| 親投資信託受益証券 | 814,267,473 | 934,574,073 |
| 流動資産合計 | 887,059,695 | 1,017,593,406 |
| 資産合計 | 887,059,695 | 1,017,593,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 33,106,662 |
| 未払解約金 | 3,855 | 733,360 |
| 未払受託者報酬 | 382,412 | 445,903 |
| 未払委託者報酬 | 7,887,509 | 9,197,783 |
| その他未払費用 | 28,755 | 33,496 |
| 流動負債合計 | 8,302,531 | 43,517,204 |
| 負債合計 | 8,302,531 | 43,517,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,694,679 | 973,725,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,937,515 | 350,823 |
| (分配準備積立金) | 82,441,814 | 45,754,959 |
| 元本等合計 | 878,757,164 | 974,076,202 |
| 純資産合計 | 878,757,164 | 974,076,202 |
| 負債純資産合計 | 887,059,695 | 1,017,593,406 |
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