- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 6月14日現在) | 第28期 (2021年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,830,382 |
| コール・ローン | 57,111,521 | 70,961,840 |
| 親投資信託受益証券 | 842,207,518 | 814,267,473 |
| 未収入金 | 1,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 900,519,039 | 887,059,695 |
| 資産合計 | 900,519,039 | 887,059,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,643 | 3,855 |
| 未払受託者報酬 | 388,833 | 382,412 |
| 未払委託者報酬 | 8,019,547 | 7,887,509 |
| 未払利息 | 131 | - |
| その他未払費用 | 29,255 | 28,755 |
| 流動負債合計 | 8,824,409 | 8,302,531 |
| 負債合計 | 8,824,409 | 8,302,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,059,416 | 949,694,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,364,786 | △70,937,515 |
| (分配準備積立金) | 82,741,173 | 82,441,814 |
| 元本等合計 | 891,694,630 | 878,757,164 |
| 純資産合計 | 891,694,630 | 878,757,164 |
| 負債純資産合計 | 900,519,039 | 887,059,695 |
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