- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/14-2025/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2024年12月13日現在) | 第35期 (2025年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 713,202 | 112,392 |
| コール・ローン | 95,476,922 | 20,349,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,036,789 | 1,117,666,296 |
| 流動資産合計 | 1,247,226,913 | 1,138,128,022 |
| 資産合計 | 1,247,226,913 | 1,138,128,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,716,101 | - |
| 未払解約金 | 1,764,677 | 8,262 |
| 未払受託者報酬 | 522,543 | 500,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,778,115 | 10,314,584 |
| その他未払費用 | 26,044 | 24,909 |
| 流動負債合計 | 66,807,480 | 10,847,815 |
| 負債合計 | 66,807,480 | 10,847,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,322,036 | 1,151,206,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,097,397 | △23,926,691 |
| (分配準備積立金) | 98,549,355 | 102,079,503 |
| 元本等合計 | 1,180,419,433 | 1,127,280,207 |
| 純資産合計 | 1,180,419,433 | 1,127,280,207 |
| 負債純資産合計 | 1,247,226,913 | 1,138,128,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
