- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年12月14日現在) | 第17期 (平成28年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,289,189 |
| コール・ローン | 32,885,747 | 47,763,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,751,764 | 1,079,990,201 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 1,215,637,520 | 1,145,042,570 |
| 資産合計 | 1,215,637,520 | 1,145,042,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,085,316 | 1,071,588 |
| 未払受託者報酬 | 589,011 | 497,306 |
| 未払委託者報酬 | 12,148,126 | 10,256,834 |
| 未払利息 | - | 134 |
| その他未払費用 | 44,116 | 40,634 |
| 流動負債合計 | 18,866,569 | 11,866,496 |
| 負債合計 | 18,866,569 | 11,866,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,401,502,073 | 1,401,495,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,731,122 | △268,319,824 |
| 元本等合計 | 1,196,770,951 | 1,133,176,074 |
| 純資産合計 | 1,196,770,951 | 1,133,176,074 |
| 負債純資産合計 | 1,215,637,520 | 1,145,042,570 |
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