- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年12月15日現在) | 第15期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,880,161 | 14,827,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,142,207 | 1,532,697,631 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,833,022,396 | 1,647,525,162 |
| 資産合計 | 1,833,022,396 | 1,647,525,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,502,689 | 73,290,425 |
| 未払解約金 | 120,389,570 | 11,342,870 |
| 未払受託者報酬 | 745,627 | 723,655 |
| 未払委託者報酬 | 15,378,472 | 14,925,436 |
| その他未払費用 | 55,863 | 54,215 |
| 流動負債合計 | 209,072,221 | 100,336,601 |
| 負債合計 | 209,072,221 | 100,336,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,450,053,790 | 1,465,808,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,896,385 | 81,380,059 |
| 元本等合計 | 1,623,950,175 | 1,547,188,561 |
| 純資産合計 | 1,623,950,175 | 1,547,188,561 |
| 負債純資産合計 | 1,833,022,396 | 1,647,525,162 |
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