- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 6月13日現在) | 第36期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,392 | 6,363 |
| コール・ローン | 20,349,334 | 791,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,666,296 | 1,228,444,771 |
| 未収入金 | - | 2,129,738 |
| 流動資産合計 | 1,138,128,022 | 1,231,372,134 |
| 資産合計 | 1,138,128,022 | 1,231,372,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 56,686,541 |
| 未払解約金 | 8,262 | 2,466,862 |
| 未払受託者報酬 | 500,060 | 525,873 |
| 未払委託者報酬 | 10,314,584 | 10,846,937 |
| その他未払費用 | 24,909 | 26,212 |
| 流動負債合計 | 10,847,815 | 70,552,425 |
| 負債合計 | 10,847,815 | 70,552,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,206,898 | 1,133,730,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,926,691 | 27,088,884 |
| (分配準備積立金) | 102,079,503 | 48,606,179 |
| 元本等合計 | 1,127,280,207 | 1,160,819,709 |
| 純資産合計 | 1,127,280,207 | 1,160,819,709 |
| 負債純資産合計 | 1,138,128,022 | 1,231,372,134 |
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