- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年12月14日現在) | 第27期 (2021年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,679,679 | 57,111,521 |
| 親投資信託受益証券 | 853,270,075 | 842,207,518 |
| 未収入金 | - | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 888,949,754 | 900,519,039 |
| 資産合計 | 888,949,754 | 900,519,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 773,930 | 386,643 |
| 未払受託者報酬 | 357,326 | 388,833 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,765 | 8,019,547 |
| 未払利息 | 73 | 131 |
| その他未払費用 | 26,941 | 29,255 |
| 流動負債合計 | 8,528,035 | 8,824,409 |
| 負債合計 | 8,528,035 | 8,824,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,262,801 | 987,059,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,841,082 | △95,364,786 |
| 元本等合計 | 880,421,719 | 891,694,630 |
| 純資産合計 | 880,421,719 | 891,694,630 |
| 負債純資産合計 | 888,949,754 | 900,519,039 |
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