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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】: 2023/03/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第29期 (2022年 6月13日現在)	第30期 (2022年12月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,343,122	4,310,477
コール・ローン	79,676,211	109,734,783
親投資信託受益証券	934,574,073	856,375,773
流動資産合計	1,017,593,406	970,421,033
資産合計	1,017,593,406	970,421,033
負債の部
流動負債
未払収益分配金	33,106,662	25,261,233
未払解約金	733,360	278,119
未払受託者報酬	445,903	417,457
未払委託者報酬	9,197,783	8,610,887
その他未払費用	33,496	31,461
流動負債合計	43,517,204	34,599,157
負債合計	43,517,204	34,599,157
純資産の部
元本等
元本	973,725,379	935,601,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	350,823	220,644
(分配準備積立金)	45,754,959	33,660,642
元本等合計	974,076,202	935,821,876
純資産合計	974,076,202	935,821,876
負債純資産合計	1,017,593,406	970,421,033

開示資料

決算

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