- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成30年12月13日現在) | 第23期 (令和 1年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,724,058 | 37,344,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,752,658 | 1,057,695,914 |
| 流動資産合計 | 1,120,476,716 | 1,095,040,135 |
| 資産合計 | 1,120,476,716 | 1,095,040,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,434,189 | 164,178 |
| 未払受託者報酬 | 499,062 | 474,302 |
| 未払委託者報酬 | 10,293,189 | 9,782,335 |
| 未払利息 | 207 | 102 |
| その他未払費用 | 40,184 | 36,965 |
| 流動負債合計 | 12,266,831 | 10,457,882 |
| 負債合計 | 12,266,831 | 10,457,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,309,184 | 1,137,422,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,099,299 | △52,840,573 |
| 元本等合計 | 1,108,209,885 | 1,084,582,253 |
| 純資産合計 | 1,108,209,885 | 1,084,582,253 |
| 負債純資産合計 | 1,120,476,716 | 1,095,040,135 |
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