- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 6月15日現在) | 第16期 (平成27年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,827,527 | 32,885,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,697,631 | 1,182,751,764 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,647,525,162 | 1,215,637,520 |
| 資産合計 | 1,647,525,162 | 1,215,637,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,290,425 | - |
| 未払解約金 | 11,342,870 | 6,085,316 |
| 未払受託者報酬 | 723,655 | 589,011 |
| 未払委託者報酬 | 14,925,436 | 12,148,126 |
| その他未払費用 | 54,215 | 44,116 |
| 流動負債合計 | 100,336,601 | 18,866,569 |
| 負債合計 | 100,336,601 | 18,866,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,808,502 | 1,401,502,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,380,059 | △204,731,122 |
| 元本等合計 | 1,547,188,561 | 1,196,770,951 |
| 純資産合計 | 1,547,188,561 | 1,196,770,951 |
| 負債純資産合計 | 1,647,525,162 | 1,215,637,520 |
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