- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年12月13日現在) | 第19期 (平成29年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,613,483 | 20,650,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,695,748 | 1,232,370,845 |
| 流動資産合計 | 1,193,309,231 | 1,253,021,601 |
| 資産合計 | 1,193,309,231 | 1,253,021,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,304,276 | 2,384,987 |
| 未払受託者報酬 | 493,037 | 519,050 |
| 未払委託者報酬 | 10,168,808 | 10,705,434 |
| 未払利息 | 132 | 53 |
| その他未払費用 | 39,181 | 38,993 |
| 流動負債合計 | 13,005,434 | 13,648,517 |
| 負債合計 | 13,005,434 | 13,648,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,570,278 | 1,356,572,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,266,481 | △117,199,909 |
| 元本等合計 | 1,180,303,797 | 1,239,373,084 |
| 純資産合計 | 1,180,303,797 | 1,239,373,084 |
| 負債純資産合計 | 1,193,309,231 | 1,253,021,601 |
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