- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 6月13日現在) | 第20期 (平成29年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,650,756 | 107,012,697 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,370,845 | 1,240,841,449 |
| 流動資産合計 | 1,253,021,601 | 1,347,854,146 |
| 資産合計 | 1,253,021,601 | 1,347,854,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,730,809 |
| 未払解約金 | 2,384,987 | 8,035,654 |
| 未払受託者報酬 | 519,050 | 554,330 |
| 未払委託者報酬 | 10,705,434 | 11,432,882 |
| 未払利息 | 53 | 146 |
| その他未払費用 | 38,993 | 42,201 |
| 流動負債合計 | 13,648,517 | 35,796,022 |
| 負債合計 | 13,648,517 | 35,796,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,572,993 | 1,310,900,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,199,909 | 1,157,330 |
| 元本等合計 | 1,239,373,084 | 1,312,058,124 |
| 純資産合計 | 1,239,373,084 | 1,312,058,124 |
| 負債純資産合計 | 1,253,021,601 | 1,347,854,146 |
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