- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 6月15日現在) | 第26期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,660,983 | - |
| コール・ローン | 32,014,834 | 35,679,679 |
| 親投資信託受益証券 | 792,487,378 | 853,270,075 |
| 流動資産合計 | 829,163,195 | 888,949,754 |
| 資産合計 | 829,163,195 | 888,949,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 888,595 | 773,930 |
| 未払受託者報酬 | 387,395 | 357,326 |
| 未払委託者報酬 | 7,989,852 | 7,369,765 |
| 未払利息 | 62 | 73 |
| その他未払費用 | 29,839 | 26,941 |
| 流動負債合計 | 9,295,743 | 8,528,035 |
| 負債合計 | 9,295,743 | 8,528,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,873,521 | 1,059,262,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,006,069 | △178,841,082 |
| 元本等合計 | 819,867,452 | 880,421,719 |
| 純資産合計 | 819,867,452 | 880,421,719 |
| 負債純資産合計 | 829,163,195 | 888,949,754 |
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