有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月11日現在) | 当期 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,715,522 | 300,972,710 | |||
| 投資証券 | 6,693,014,532 | 5,836,150,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,548,419 | 33,555,050 | |||
| 未収利息 | 211 | 164 | |||
| 流動資産合計 | 6,984,278,684 | 6,170,678,244 | |||
| 資産合計 | 6,984,278,684 | 6,170,678,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,742,979 | 29,783,845 | |||
| 未払解約金 | 25,609,349 | 7,299,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,494 | 403,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,460,733 | 9,461,347 | |||
| その他未払費用 | 1,055,399 | 1,101,042 | |||
| 流動負債合計 | 73,314,954 | 48,049,909 | |||
| 負債合計 | 73,314,954 | 48,049,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,942,884,317 | ※1 6,618,632,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,031,920,587 | ※2 △496,004,094 | |||
| (分配準備積立金) | 23,146,359 | 43,127,721 | |||
| 元本等合計 | 6,910,963,730 | 6,122,628,335 | |||
| 純資産合計 | 6,910,963,730 | 6,122,628,335 | |||
| 負債純資産合計 | 6,984,278,684 | 6,170,678,244 | |||
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