有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年5月10日現在) | 当期 (2021年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,258,439 | 60,157,553 | |||
| 投資証券 | 2,041,932,056 | 1,963,498,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,177,569 | 10,190,523 | |||
| 流動資産合計 | 2,101,368,064 | 2,033,846,354 | |||
| 資産合計 | 2,101,368,064 | 2,033,846,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,921,256 | 5,516,475 | |||
| 未払解約金 | 2,267,571 | 114,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,543 | 129,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,175,638 | 3,024,036 | |||
| 未払利息 | 134 | 164 | |||
| その他未払費用 | 324,938 | 294,024 | |||
| 流動負債合計 | 11,825,080 | 9,078,484 | |||
| 負債合計 | 11,825,080 | 9,078,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,973,752,331 | ※1 1,838,825,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 115,790,653 | ※2 185,942,737 | |||
| (分配準備積立金) | 402,648,714 | 384,749,041 | |||
| 元本等合計 | 2,089,542,984 | 2,024,767,870 | |||
| 純資産合計 | 2,089,542,984 | 2,024,767,870 | |||
| 負債純資産合計 | 2,101,368,064 | 2,033,846,354 | |||
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