有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年5月10日現在) | 当期 (2018年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,314,498 | 78,324,217 | |||
| 投資証券 | 2,603,791,388 | 2,196,014,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,114,794 | 10,094,865 | |||
| 流動資産合計 | 2,725,220,680 | 2,284,433,320 | |||
| 資産合計 | 2,725,220,680 | 2,284,433,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,457,756 | 11,811,392 | |||
| 未払解約金 | 3,216,764 | 3,314,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,808 | 153,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,931,488 | 3,584,823 | |||
| 未払利息 | 304 | 214 | |||
| その他未払費用 | 466,359 | 428,678 | |||
| 流動負債合計 | 20,240,479 | 19,292,196 | |||
| 負債合計 | 20,240,479 | 19,292,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,768,390,361 | ※1 2,624,753,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △63,410,160 | ※2 △359,612,862 | |||
| (分配準備積立金) | 537,493,273 | 506,783,965 | |||
| 元本等合計 | 2,704,980,201 | 2,265,141,124 | |||
| 純資産合計 | 2,704,980,201 | 2,265,141,124 | |||
| 負債純資産合計 | 2,725,220,680 | 2,284,433,320 | |||
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