有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,377,999 | 55,265,943 | |||
| 投資証券 | 1,646,178,504 | 1,860,122,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,213,441 | 10,197,498 | |||
| 流動資産合計 | 1,699,769,944 | 1,925,585,661 | |||
| 資産合計 | 1,699,769,944 | 1,925,585,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,082,008 | 9,664,658 | |||
| 未払解約金 | 299 | 4,878,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,946 | 119,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,505,626 | 2,796,077 | |||
| 未払利息 | 118 | 151 | |||
| その他未払費用 | 262,991 | 317,244 | |||
| 流動負債合計 | 12,957,988 | 17,775,711 | |||
| 負債合計 | 12,957,988 | 17,775,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,240,446,307 | ※1 2,147,701,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △553,634,351 | ※2 △239,891,951 | |||
| (分配準備積立金) | 439,052,030 | 424,883,157 | |||
| 元本等合計 | 1,686,811,956 | 1,907,809,950 | |||
| 純資産合計 | 1,686,811,956 | 1,907,809,950 | |||
| 負債純資産合計 | 1,699,769,944 | 1,925,585,661 | |||
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