有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年5月10日現在) | 当期 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 119,857,202 | - | |||
| コール・ローン | - | 141,209,789 | |||
| 投資証券 | 3,128,651,942 | 2,754,881,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,096,187 | 10,087,236 | |||
| 未収入金 | - | 42,045,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,258,605,331 | 2,948,223,737 | |||
| 資産合計 | 3,258,605,331 | 2,948,223,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,209,443 | 15,624,703 | |||
| 未払解約金 | 2,915,345 | 69,180,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,070 | 184,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,062,197 | 4,327,911 | |||
| 未払利息 | - | 386 | |||
| その他未払費用 | 625,611 | 528,827 | |||
| 流動負債合計 | 26,028,666 | 89,846,644 | |||
| 負債合計 | 26,028,666 | 89,846,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,824,320,726 | ※1 3,472,156,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △591,744,061 | ※2 △613,779,348 | |||
| (分配準備積立金) | 729,665,205 | 663,860,829 | |||
| 元本等合計 | 3,232,576,665 | 2,858,377,093 | |||
| 純資産合計 | 3,232,576,665 | 2,858,377,093 | |||
| 負債純資産合計 | 3,258,605,331 | 2,948,223,737 | |||
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