有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月10日現在) | 当期 (2024年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,391,599 | 41,147,340 | |||
| 投資証券 | 1,677,918,076 | 1,734,350,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,043,051 | 10,022,126 | |||
| 未収利息 | - | 11 | |||
| 流動資産合計 | 1,744,352,726 | 1,785,519,583 | |||
| 資産合計 | 1,744,352,726 | 1,785,519,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,859,309 | 4,591,708 | |||
| 未払解約金 | 356,471 | 1,044,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,834 | 109,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,503,009 | 2,564,644 | |||
| 未払利息 | 154 | - | |||
| その他未払費用 | 282,834 | 292,614 | |||
| 流動負債合計 | 8,108,611 | 8,603,110 | |||
| 負債合計 | 8,108,611 | 8,603,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,619,769,716 | ※1 1,530,569,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,474,399 | 246,347,009 | |||
| (分配準備積立金) | 378,707,521 | 368,176,707 | |||
| 元本等合計 | 1,736,244,115 | 1,776,916,473 | |||
| 純資産合計 | 1,736,244,115 | 1,776,916,473 | |||
| 負債純資産合計 | 1,744,352,726 | 1,785,519,583 | |||
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