有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年5月12日現在) | 当期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,972,710 | 235,992,725 | |||
| 投資証券 | 5,836,150,320 | 5,973,979,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,555,050 | 13,560,408 | |||
| 未収利息 | 164 | 64 | |||
| 流動資産合計 | 6,170,678,244 | 6,223,532,915 | |||
| 資産合計 | 6,170,678,244 | 6,223,532,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,783,845 | 26,401,677 | |||
| 未払解約金 | 7,299,834 | 70,284,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,841 | 380,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,461,347 | 8,912,669 | |||
| その他未払費用 | 1,101,042 | 887,386 | |||
| 流動負債合計 | 48,049,909 | 106,866,547 | |||
| 負債合計 | 48,049,909 | 106,866,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,618,632,429 | ※1 5,867,039,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △496,004,094 | ※2 249,626,861 | |||
| (分配準備積立金) | 43,127,721 | 625,418,076 | |||
| 元本等合計 | 6,122,628,335 | 6,116,666,368 | |||
| 純資産合計 | 6,122,628,335 | 6,116,666,368 | |||
| 負債純資産合計 | 6,170,678,244 | 6,223,532,915 | |||
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