スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2025年11月10日現在)	当期 (2026年5月11日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		88,993,638	51,261,975
		投資証券		1,769,181,534	2,037,847,284
		親投資信託受益証券		9,997,215	10,013,158
		未収利息		853	842
		流動資産合計		1,868,173,240	2,099,123,259
	資産合計			1,868,173,240	2,099,123,259
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,189,420	3,979,513
		未払解約金		3,306,379	3,921,158
		未払受託者報酬		118,610	124,852
		未払委託者報酬		2,778,879	2,925,143
		その他未払費用		303,805	309,375
		流動負債合計		10,697,093	11,260,041
	負債合計			10,697,093	11,260,041
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,396,473,413	※1 1,326,504,666
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	461,002,734	761,358,552
			(分配準備積立金)	537,350,723	831,071,362
		元本等合計		1,857,476,147	2,087,863,218
	純資産合計			1,857,476,147	2,087,863,218
負債純資産合計				1,868,173,240	2,099,123,259

開示資料

決算

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