有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年5月12日現在) | 当期 (2025年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,391,790 | 88,993,638 | |||
| 投資証券 | 1,649,659,800 | 1,769,181,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,996,218 | 9,997,215 | |||
| 未収利息 | 540 | 853 | |||
| 流動資産合計 | 1,716,048,348 | 1,868,173,240 | |||
| 資産合計 | 1,716,048,348 | 1,868,173,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,419,358 | 4,189,420 | |||
| 未払解約金 | 2,390,216 | 3,306,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,038 | 118,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,577,943 | 2,778,879 | |||
| その他未払費用 | 274,203 | 303,805 | |||
| 流動負債合計 | 9,771,758 | 10,697,093 | |||
| 負債合計 | 9,771,758 | 10,697,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,473,119,503 | ※1 1,396,473,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,157,087 | 461,002,734 | |||
| (分配準備積立金) | 496,462,757 | 537,350,723 | |||
| 元本等合計 | 1,706,276,590 | 1,857,476,147 | |||
| 純資産合計 | 1,706,276,590 | 1,857,476,147 | |||
| 負債純資産合計 | 1,716,048,348 | 1,868,173,240 | |||
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