有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年5月10日現在) | 当期 (2024年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,147,340 | 51,770,419 | |||
| 投資証券 | 1,734,350,106 | 1,817,680,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,022,126 | 10,008,176 | |||
| 未収利息 | 11 | 156 | |||
| 流動資産合計 | 1,785,519,583 | 1,879,459,131 | |||
| 資産合計 | 1,785,519,583 | 1,879,459,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,591,708 | 4,543,613 | |||
| 未払解約金 | 1,044,673 | 854,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,471 | 118,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,564,644 | 2,764,544 | |||
| その他未払費用 | 292,614 | 292,743 | |||
| 流動負債合計 | 8,603,110 | 8,573,455 | |||
| 負債合計 | 8,603,110 | 8,573,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,530,569,464 | ※1 1,514,537,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,347,009 | 356,347,864 | |||
| (分配準備積立金) | 368,176,707 | 506,310,909 | |||
| 元本等合計 | 1,776,916,473 | 1,870,885,676 | |||
| 純資産合計 | 1,776,916,473 | 1,870,885,676 | |||
| 負債純資産合計 | 1,785,519,583 | 1,879,459,131 | |||
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