有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年5月10日現在) | 当期 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,684,061 | 78,564,768 | |||
| 投資証券 | 2,140,427,748 | 2,073,717,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,240,345 | 10,269,241 | |||
| 流動資産合計 | 2,212,352,154 | 2,162,551,065 | |||
| 資産合計 | 2,212,352,154 | 2,162,551,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,198,268 | 10,676,008 | |||
| 未払解約金 | 39,637 | 3,976,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,486 | 134,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,385,202 | 3,148,423 | |||
| 未払利息 | 168 | 215 | |||
| その他未払費用 | 390,168 | 321,800 | |||
| 流動負債合計 | 15,157,929 | 18,257,337 | |||
| 負債合計 | 15,157,929 | 18,257,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,488,504,121 | ※1 2,372,446,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △291,309,896 | ※2 △228,152,655 | |||
| (分配準備積立金) | 482,107,747 | 462,915,130 | |||
| 元本等合計 | 2,197,194,225 | 2,144,293,728 | |||
| 純資産合計 | 2,197,194,225 | 2,144,293,728 | |||
| 負債純資産合計 | 2,212,352,154 | 2,162,551,065 | |||
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