有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年5月10日現在) | 当期 (2022年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,066,710 | 44,957,047 | |||
| 投資証券 | 1,733,329,052 | 1,629,686,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,115,790 | 10,115,790 | |||
| 流動資産合計 | 1,798,511,552 | 1,684,759,375 | |||
| 資産合計 | 1,798,511,552 | 1,684,759,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,330,319 | 5,180,674 | |||
| 未払解約金 | 12,152,177 | 5,740,886 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,961 | 104,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,787,066 | 2,455,285 | |||
| 未払利息 | 150 | 123 | |||
| その他未払費用 | 282,243 | 283,895 | |||
| 流動負債合計 | 20,670,916 | 13,765,664 | |||
| 負債合計 | 20,670,916 | 13,765,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,776,773,078 | ※1 1,726,891,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,067,558 | ※2 △55,897,696 | |||
| (分配準備積立金) | 380,666,386 | 380,725,197 | |||
| 元本等合計 | 1,777,840,636 | 1,670,993,711 | |||
| 純資産合計 | 1,777,840,636 | 1,670,993,711 | |||
| 負債純資産合計 | 1,798,511,552 | 1,684,759,375 | |||
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