有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月10日現在) | 当期 (平成30年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,772,162 | 111,314,498 | |||
| 投資証券 | 2,924,884,548 | 2,603,791,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,104,830 | 10,114,794 | |||
| 流動資産合計 | 3,068,761,540 | 2,725,220,680 | |||
| 資産合計 | 3,068,761,540 | 2,725,220,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,191,678 | 12,457,756 | |||
| 未払解約金 | 9,287,983 | 3,216,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,755 | 167,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,375,454 | 3,931,488 | |||
| 未払利息 | 366 | 304 | |||
| その他未払費用 | 502,488 | 466,359 | |||
| 流動負債合計 | 27,544,724 | 20,240,479 | |||
| 負債合計 | 27,544,724 | 20,240,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,931,484,056 | ※1 2,768,390,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 109,732,760 | ※2 △63,410,160 | |||
| (分配準備積立金) | 569,675,449 | 537,493,273 | |||
| 元本等合計 | 3,041,216,816 | 2,704,980,201 | |||
| 純資産合計 | 3,041,216,816 | 2,704,980,201 | |||
| 負債純資産合計 | 3,068,761,540 | 2,725,220,680 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
