有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月10日現在) | 当期 (2023年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,889,249 | 56,391,599 | |||
| 投資証券 | 1,642,507,938 | 1,677,918,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,121,769 | 10,043,051 | |||
| 流動資産合計 | 1,698,518,956 | 1,744,352,726 | |||
| 資産合計 | 1,698,518,956 | 1,744,352,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,036,290 | 4,859,309 | |||
| 未払解約金 | 6,632,254 | 356,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,448 | 106,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,540,839 | 2,503,009 | |||
| 未払利息 | 125 | 154 | |||
| その他未払費用 | 308,745 | 282,834 | |||
| 流動負債合計 | 14,626,701 | 8,108,611 | |||
| 負債合計 | 14,626,701 | 8,108,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,678,763,434 | ※1 1,619,769,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,128,821 | 116,474,399 | |||
| (分配準備積立金) | 381,257,171 | 378,707,521 | |||
| 元本等合計 | 1,683,892,255 | 1,736,244,115 | |||
| 純資産合計 | 1,683,892,255 | 1,736,244,115 | |||
| 負債純資産合計 | 1,698,518,956 | 1,744,352,726 | |||
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