有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 119,857,202 | |||
| コール・ローン | 163,128,553 | - | |||
| 投資証券 | 4,095,456,496 | 3,128,651,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,561,747 | 10,096,187 | |||
| 未収利息 | 44 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,272,146,840 | 3,258,605,331 | |||
| 資産合計 | 4,272,146,840 | 3,258,605,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,936,624 | 17,209,443 | |||
| 未払解約金 | 19,538,538 | 2,915,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,386 | 216,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,170,696 | 5,062,197 | |||
| その他未払費用 | 653,269 | 625,611 | |||
| 流動負債合計 | 45,562,513 | 26,028,666 | |||
| 負債合計 | 45,562,513 | 26,028,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,208,138,714 | ※1 3,824,320,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 18,445,613 | ※2 △591,744,061 | |||
| (分配準備積立金) | 805,174,019 | 729,665,205 | |||
| 元本等合計 | 4,226,584,327 | 3,232,576,665 | |||
| 純資産合計 | 4,226,584,327 | 3,232,576,665 | |||
| 負債純資産合計 | 4,272,146,840 | 3,258,605,331 | |||
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