有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月10日現在) | 当期 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 235,992,725 | 211,293,350 | |||
| 投資証券 | 5,973,979,718 | 5,644,560,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,560,408 | 13,560,408 | |||
| 未収利息 | 64 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 6,223,532,915 | 5,869,414,003 | |||
| 資産合計 | 6,223,532,915 | 5,869,414,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,401,677 | 23,174,842 | |||
| 未払解約金 | 70,284,392 | 19,207,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,423 | 371,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,912,669 | 8,708,900 | |||
| その他未払費用 | 887,386 | 845,401 | |||
| 流動負債合計 | 106,866,547 | 52,308,532 | |||
| 負債合計 | 106,866,547 | 52,308,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,867,039,507 | ※1 5,149,965,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,626,861 | 667,140,464 | |||
| (分配準備積立金) | 625,418,076 | 989,381,150 | |||
| 元本等合計 | 6,116,666,368 | 5,817,105,471 | |||
| 純資産合計 | 6,116,666,368 | 5,817,105,471 | |||
| 負債純資産合計 | 6,223,532,915 | 5,869,414,003 | |||
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