有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,324,217 | 61,684,061 | |||
| 投資証券 | 2,196,014,238 | 2,140,427,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,094,865 | 10,240,345 | |||
| 流動資産合計 | 2,284,433,320 | 2,212,352,154 | |||
| 資産合計 | 2,284,433,320 | 2,212,352,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,811,392 | 11,198,268 | |||
| 未払解約金 | 3,314,078 | 39,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,011 | 144,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,584,823 | 3,385,202 | |||
| 未払利息 | 214 | 168 | |||
| その他未払費用 | 428,678 | 390,168 | |||
| 流動負債合計 | 19,292,196 | 15,157,929 | |||
| 負債合計 | 19,292,196 | 15,157,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,624,753,986 | ※1 2,488,504,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △359,612,862 | ※2 △291,309,896 | |||
| (分配準備積立金) | 506,783,965 | 482,107,747 | |||
| 元本等合計 | 2,265,141,124 | 2,197,194,225 | |||
| 純資産合計 | 2,265,141,124 | 2,197,194,225 | |||
| 負債純資産合計 | 2,284,433,320 | 2,212,352,154 | |||
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