有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成26年 5月12日現在) | 第14特定期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,176,963 | 2,111,893 |
| 親投資信託受益証券 | 103,496,578 | 113,570,515 |
| 未収入金 | 400,000 | 1,960,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 105,073,542 | 117,642,410 |
| 資産合計 | 105,073,542 | 117,642,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,625 | 255,450 |
| 未払解約金 | - | 2,018,026 |
| 未払受託者報酬 | 7,764 | 8,035 |
| 未払委託者報酬 | 124,188 | 128,565 |
| その他未払費用 | 952 | 988 |
| 流動負債合計 | 391,529 | 2,411,064 |
| 負債合計 | 391,529 | 2,411,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,450,000 | 102,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,013 | 13,051,346 |
| (分配準備積立金) | 11,631,979 | 21,099,116 |
| 元本等合計 | 104,682,013 | 115,231,346 |
| 純資産合計 | 104,682,013 | 115,231,346 |
| 負債純資産合計 | 105,073,542 | 117,642,410 |
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