有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2022年11月10日現在) | 第31特定期間 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,076,042 | 2,035,034 |
| 親投資信託受益証券 | 131,122,987 | 132,834,653 |
| 未収入金 | 700,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 133,899,029 | 135,369,687 |
| 資産合計 | 133,899,029 | 135,369,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,375 | 313,525 |
| 未払解約金 | 319,980 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,458 | 9,680 |
| 未払委託者報酬 | 151,272 | 154,896 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 1,163 | 1,191 |
| 流動負債合計 | 795,252 | 479,296 |
| 負債合計 | 795,252 | 479,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,350,000 | 125,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,753,777 | 9,480,391 |
| (分配準備積立金) | 4,339,732 | 4,708,005 |
| 元本等合計 | 133,103,777 | 134,890,391 |
| 純資産合計 | 133,103,777 | 134,890,391 |
| 負債純資産合計 | 133,899,029 | 135,369,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
