有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2019年 5月10日現在) | 第24特定期間 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,233,550 | 1,552,271 |
| 親投資信託受益証券 | 115,240,948 | 113,104,327 |
| 未収入金 | 430,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 116,904,498 | 115,156,598 |
| 資産合計 | 116,904,498 | 115,156,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,750 | 262,850 |
| 未払解約金 | 10,402 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,430 | 8,555 |
| 未払委託者報酬 | 134,836 | 136,812 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,038 | 1,056 |
| 流動負債合計 | 436,457 | 409,276 |
| 負債合計 | 436,457 | 409,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,700,000 | 105,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,768,041 | 9,607,322 |
| (分配準備積立金) | 3,504,924 | 4,848,466 |
| 元本等合計 | 116,468,041 | 114,747,322 |
| 純資産合計 | 116,468,041 | 114,747,322 |
| 負債純資産合計 | 116,904,498 | 115,156,598 |
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