有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年11月11日現在) | 第25特定期間 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,552,271 | 2,107,825 |
| 親投資信託受益証券 | 113,104,327 | 93,154,205 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 115,156,598 | 95,262,030 |
| 資産合計 | 115,156,598 | 95,262,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,850 | 252,900 |
| 未払受託者報酬 | 8,555 | 6,839 |
| 未払委託者報酬 | 136,812 | 109,395 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,056 | 836 |
| 流動負債合計 | 409,276 | 369,971 |
| 負債合計 | 409,276 | 369,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,140,000 | 101,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,607,322 | △6,267,941 |
| (分配準備積立金) | 4,848,466 | 1,228,385 |
| 元本等合計 | 114,747,322 | 94,892,059 |
| 純資産合計 | 114,747,322 | 94,892,059 |
| 負債純資産合計 | 115,156,598 | 95,262,030 |
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