有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2021年11月10日現在) | 第29特定期間 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,843,619 | 1,747,634 |
| 親投資信託受益証券 | 151,005,634 | 126,817,242 |
| 未収入金 | - | 700,000 |
| 流動資産合計 | 153,849,253 | 129,264,876 |
| 資産合計 | 153,849,253 | 129,264,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,925 | 303,525 |
| 未払受託者報酬 | 10,980 | 10,655 |
| 未払委託者報酬 | 175,622 | 170,411 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 1,354 | 1,314 |
| 流動負債合計 | 520,887 | 485,905 |
| 負債合計 | 520,887 | 485,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,170,000 | 121,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,158,366 | 7,368,971 |
| (分配準備積立金) | 11,575,523 | 4,472,177 |
| 元本等合計 | 153,328,366 | 128,778,971 |
| 純資産合計 | 153,328,366 | 128,778,971 |
| 負債純資産合計 | 153,849,253 | 129,264,876 |
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