有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成27年 5月11日現在) | 第16特定期間 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,368,458 | 3,644,386 |
| 親投資信託受益証券 | 150,495,445 | 200,247,060 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 152,863,905 | 203,991,451 |
| 資産合計 | 152,863,905 | 203,991,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,100 | 465,425 |
| 未払解約金 | - | 109,670 |
| 未払受託者報酬 | 10,891 | 13,181 |
| 未払委託者報酬 | 174,222 | 210,900 |
| その他未払費用 | 1,343 | 1,631 |
| 流動負債合計 | 513,556 | 800,807 |
| 負債合計 | 513,556 | 800,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,840,000 | 186,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,510,349 | 17,020,644 |
| (分配準備積立金) | 23,796,402 | 14,651,045 |
| 元本等合計 | 152,350,349 | 203,190,644 |
| 純資産合計 | 152,350,349 | 203,190,644 |
| 負債純資産合計 | 152,863,905 | 203,991,451 |
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