有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2024年 5月10日現在) | 第34特定期間 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,030,338 | 2,433,452 |
| 親投資信託受益証券 | 163,356,317 | 162,039,285 |
| 未収入金 | - | 570,000 |
| 未収利息 | 5 | 14 |
| 流動資産合計 | 166,386,660 | 165,042,751 |
| 資産合計 | 166,386,660 | 165,042,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,950 | 361,025 |
| 未払受託者報酬 | 11,668 | 12,105 |
| 未払委託者報酬 | 186,675 | 193,661 |
| その他未払費用 | 1,440 | 1,491 |
| 流動負債合計 | 557,733 | 568,282 |
| 負債合計 | 557,733 | 568,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,180,100 | 144,410,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,648,827 | 20,064,369 |
| (分配準備積立金) | 12,241,151 | 11,947,395 |
| 元本等合計 | 165,828,927 | 164,474,469 |
| 純資産合計 | 165,828,927 | 164,474,469 |
| 負債純資産合計 | 166,386,660 | 165,042,751 |
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