有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2024年11月11日現在) | 第35特定期間 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,433,452 | 2,269,590 |
| 親投資信託受益証券 | 162,039,285 | 154,139,924 |
| 未収入金 | 570,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 14 | 29 |
| 流動資産合計 | 165,042,751 | 157,009,543 |
| 資産合計 | 165,042,751 | 157,009,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,025 | 371,400 |
| 未払受託者報酬 | 12,105 | 11,675 |
| 未払委託者報酬 | 193,661 | 185,402 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,429 |
| 流動負債合計 | 568,282 | 569,906 |
| 負債合計 | 568,282 | 569,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,410,100 | 148,560,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,064,369 | 7,879,436 |
| (分配準備積立金) | 11,947,395 | 4,974,346 |
| 元本等合計 | 164,474,469 | 156,439,637 |
| 純資産合計 | 164,474,469 | 156,439,637 |
| 負債純資産合計 | 165,042,751 | 157,009,543 |
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