有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成28年 5月10日現在) | 第18特定期間 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 544,766 | 79,774 |
| コール・ローン | 1,809,072 | 2,582,751 |
| 親投資信託受益証券 | 182,283,887 | 174,986,767 |
| 未収入金 | 600,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 185,237,725 | 178,149,292 |
| 資産合計 | 185,237,725 | 178,149,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,725 | 459,800 |
| 未払解約金 | 19,702 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,377 | 12,429 |
| 未払委託者報酬 | 214,045 | 198,855 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 1,702 | 1,537 |
| 流動負債合計 | 712,556 | 672,626 |
| 負債合計 | 712,556 | 672,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,490,000 | 183,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △964,831 | △6,443,334 |
| (分配準備積立金) | 7,302,249 | 7,135,988 |
| 元本等合計 | 184,525,169 | 177,476,666 |
| 純資産合計 | 184,525,169 | 177,476,666 |
| 負債純資産合計 | 185,237,725 | 178,149,292 |
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