有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2022年 5月10日現在) | 第30特定期間 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,747,634 | 2,076,042 |
| 親投資信託受益証券 | 126,817,242 | 131,122,987 |
| 未収入金 | 700,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 129,264,876 | 133,899,029 |
| 資産合計 | 129,264,876 | 133,899,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,525 | 313,375 |
| 未払解約金 | - | 319,980 |
| 未払受託者報酬 | 10,655 | 9,458 |
| 未払委託者報酬 | 170,411 | 151,272 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 1,314 | 1,163 |
| 流動負債合計 | 485,905 | 795,252 |
| 負債合計 | 485,905 | 795,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,410,000 | 125,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,368,971 | 7,753,777 |
| (分配準備積立金) | 4,472,177 | 4,339,732 |
| 元本等合計 | 128,778,971 | 133,103,777 |
| 純資産合計 | 128,778,971 | 133,103,777 |
| 負債純資産合計 | 129,264,876 | 133,899,029 |
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