有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2021年 5月10日現在) | 第28特定期間 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,010,709 | 2,843,619 |
| 親投資信託受益証券 | 116,932,259 | 151,005,634 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 119,342,968 | 153,849,253 |
| 資産合計 | 119,342,968 | 153,849,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,825 | 332,925 |
| 未払解約金 | 11,398 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,645 | 10,980 |
| 未払委託者報酬 | 138,259 | 175,622 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 1,054 | 1,354 |
| 流動負債合計 | 419,182 | 520,887 |
| 負債合計 | 419,182 | 520,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,930,000 | 133,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,993,786 | 20,158,366 |
| (分配準備積立金) | 10,723,912 | 11,575,523 |
| 元本等合計 | 118,923,786 | 153,328,366 |
| 純資産合計 | 118,923,786 | 153,328,366 |
| 負債純資産合計 | 119,342,968 | 153,849,253 |
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