有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2020年11月10日現在) | 第27特定期間 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,972,494 | 2,010,709 |
| 親投資信託受益証券 | 102,388,410 | 116,932,259 |
| 未収入金 | 400,000 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 104,760,904 | 119,342,968 |
| 資産合計 | 104,760,904 | 119,342,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,375 | 259,825 |
| 未払解約金 | - | 11,398 |
| 未払受託者報酬 | 7,510 | 8,645 |
| 未払委託者報酬 | 120,117 | 138,259 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 922 | 1,054 |
| 流動負債合計 | 384,926 | 419,182 |
| 負債合計 | 384,926 | 419,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,550,000 | 103,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,825,978 | 14,993,786 |
| (分配準備積立金) | 1,421,649 | 10,723,912 |
| 元本等合計 | 104,375,978 | 118,923,786 |
| 純資産合計 | 104,375,978 | 118,923,786 |
| 負債純資産合計 | 104,760,904 | 119,342,968 |
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