有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2018年11月12日現在) | 第23特定期間 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 175,144 | - |
| コール・ローン | 1,197,123 | 1,233,550 |
| 親投資信託受益証券 | 121,020,122 | 115,240,948 |
| 未収入金 | - | 430,000 |
| 流動資産合計 | 122,392,389 | 116,904,498 |
| 資産合計 | 122,392,389 | 116,904,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,150 | 281,750 |
| 未払解約金 | - | 10,402 |
| 未払受託者報酬 | 9,158 | 8,430 |
| 未払委託者報酬 | 146,492 | 134,836 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,122 | 1,038 |
| 流動負債合計 | 450,925 | 436,457 |
| 負債合計 | 450,925 | 436,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,660,000 | 112,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,281,464 | 3,768,041 |
| (分配準備積立金) | 3,325,014 | 3,504,924 |
| 元本等合計 | 121,941,464 | 116,468,041 |
| 純資産合計 | 121,941,464 | 116,468,041 |
| 負債純資産合計 | 122,392,389 | 116,904,498 |
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