有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2023年 5月10日現在) | 第32特定期間 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,035,034 | 2,537,546 |
| 親投資信託受益証券 | 132,834,653 | 146,556,989 |
| 未収入金 | 500,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
| 資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,525 | 340,552 |
| 未払解約金 | - | 108,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,680 | 10,380 |
| 未払委託者報酬 | 154,896 | 166,075 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,191 | 1,277 |
| 流動負債合計 | 479,296 | 627,275 |
| 負債合計 | 479,296 | 627,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,410,000 | 136,221,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,480,391 | 12,596,260 |
| (分配準備積立金) | 4,708,005 | 4,264,018 |
| 元本等合計 | 134,890,391 | 148,817,260 |
| 純資産合計 | 134,890,391 | 148,817,260 |
| 負債純資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
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