有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2023年11月10日現在) | 第33特定期間 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,537,546 | 3,030,338 |
| 親投資信託受益証券 | 146,556,989 | 163,356,317 |
| 未収入金 | 350,000 | - |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 149,444,535 | 166,386,660 |
| 資産合計 | 149,444,535 | 166,386,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 340,552 | 357,950 |
| 未払解約金 | 108,990 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,380 | 11,668 |
| 未払委託者報酬 | 166,075 | 186,675 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,277 | 1,440 |
| 流動負債合計 | 627,275 | 557,733 |
| 負債合計 | 627,275 | 557,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,221,000 | 143,180,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,596,260 | 22,648,827 |
| (分配準備積立金) | 4,264,018 | 12,241,151 |
| 元本等合計 | 148,817,260 | 165,828,927 |
| 純資産合計 | 148,817,260 | 165,828,927 |
| 負債純資産合計 | 149,444,535 | 166,386,660 |
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